A14. Fechar folha de pagamento e preparar protocolo de folha de pagamento suplementar(Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas 2024

Objetivo

Fechar a folha e preparar o protocolo de folha de pagamento suplementar

Responsável

SEGEPE/CPPP – Coordenadoria de Preparo de Pagamento de Pessoal

Entrada

Protocolo de passivos com folha de pagamento preparada.

Saída

Protocolo de folha de pagamento suplementar gerada e encaminhada.

Atividades

1. Analisar a folha de passivos;
2. Fechar a folha de passivos;
3. Gerar protocolo de folha de pagamento suplementar;
4. Preparar e anexar ao protocolo de folha de pagamento a informação com os dados do processo de passivos, destacando os valores brutos;
5. Gerar e anexar ao protocolo de folha de pagamento os relatórios do MGP:

   5.1 Relatório de baixa de contabilização;

   5.2 Relatório do anexo I;

6. Gerar e anexar ao protocolo de folha de pagamento os relatórios da Folhaweb:

   6.1Relatório de apropriação;

   6.2 Relatório de valores bruto/líquido;

7. Manter na CPPP o protocolo de passivos;
8. Cumprir as diligências determinadas pela SCD;
9. Encaminhar o protocolo de folha de pagamento suplementar à SCD (A15).