Orçamento e Finanças de TIC - 2017
Orçamento SETIC 2017
De acordo com o item 4.2.1.1 do Manual de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), anualmente deve-se estabelecer um cronograma de atividades e prazos para a elaboração da proposta orçamentária (orçamento e plano de trabalho) a ser cumprida no exercício financeiro seguinte, estimando as suas receitas e fixando as despesas, bem como planejando a sua aplicação, partindo dos dados extraídos dos demonstrativos contábeis e das políticas da administração da entidade.
No âmbito da área de TIC do Poder Judiciário, essa proposta orçamentária anual é denominada Plano de Contratação e a sua elaboração é regulamentada pelo Capítulo III da Resolução CNJ nº 182 de 17/10/2013. No dia 30 de novembro de 2016, a SETIC encaminhou para a Presidência do TRT da 13ª Região, via o protocolo nº 000-20710/2016, o Plano de Contratação inicial da TIC para 2017, que foi revisado em 18 de agosto de 2017.
Financeiro SETIC 2017
De acordo com a alínea "b" do item 3.3.1.2 do Manual de Contabilidade do CFC, o conceito de finanças consiste no controle relacionado à movimentação de entradas e saídas de recursos de natureza orçamentária e extra-orçamentária.
Nesse contexto, segue abaixo um quadro sinóptico da execução financeira da SETIC do TRT da 13ª Região para o exercício financeiro de 2017. As informações abaixo não fazem distinção entre verbas próprias e descentralizadas.
Verbas próprias e descentralizadas
|
Informação\Mês |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
|
Dotação Atualizada |
R$ 2.054.972,32 |
R$ 2.054.972,32 |
R$ 2.054.972,32 |
R$ 2.488.207,83 |
R$ 2.182.889,67 |
R$ 2.443.912,09 |
R$ 2.371.463,62 |
R$ 2.413.489,81 |
R$ 2.414.059,45 |
R$ 4.216.737,84 |
R$ 4.311.252,15 |
|
Despesas Empenhadas |
R$ 522.957,27 |
R$ 1.163.944,38 |
R$ 1.674.947,14 |
R$ 1.554.206,08 |
R$ 1.556.321,96 |
R$ 1.448.621,97 |
R$ 2.012.423,14 |
R$ 2.264.395,64 |
R$ 2.260.641,88 |
R$ 2.269.571,47 |
R$ 4.161.386,58 |
|
Despesas Liquidadas |
R$ 3.556,39 |
R$ 75.476,85 |
R$ 410.355,00 |
R$ 365.254,03 |
R$ 563.405,40 |
R$ 563.405,40 |
R$ 943.380,17 |
R$ 1.203.123,12 |
R$ 1.332.355,14 |
R$ 1.532.312,09 |
R$ 1.742.852,14 |
|
Orçamento Disponível |
R$ 1.532.015,05 |
R$ 891.027,94 |
R$ 380.025,18 |
R$ 934.001,75 |
R$ 626.567,71 |
R$ 995.290,12 |
R$ 359.040,48 |
R$ 149.094,17 |
R$ 153.417,57 |
R$ 1.947.166,37 |
R$ 149.865,57 |
Apenas verbas descentralizadas
|
Informação\Mês |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
|
Dotação Atualizada |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 948.119,75 | R$ 948.119,75 | R$ 1.836.577,29 | R$ 1.841.577,29 | R$ 1.841.577,29 | R$ 1.841.577,29 | R$ 3.635.326,09 | R$ 3.635.326,09 |
|
Despesas Empenhadas |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.118,00 | R$ 796.738,07 | R$ 796.738,07 | R$ 1.647.535,77 | R$ 1.621.748,42 | R$ 1.617.425,02 | R$ 1.688.159,72 | R$ 3.485.460,52 |
|
Despesas Liquidadas |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 488.954,20 | R$ 599.404,08 | R$ 663.242,29 | R$ 852.258,24 | R$ 956.426,24 | R$ 1.100.033,90 | R$ 1.274.141,58 |
|
Orçamento Disponível |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 934.001,75 | R$ 151.381,68 | R$ 1.039.839,22 | R$ 194.041,52 | R$ 219.828,87 | R$ 224.152,27 | R$ 1.947.166,37 | R$ 149.865,57 |
Atenção:
- As informações acima foram obtidas a partir de relatórios fornecidos pela SPF e de consultas ao SIAFI.
- Tomar como referência o último mês, tendo em vista que leves alterações podem acontecer ao longo do exercício financeiro devido a realocações orçamentárias e a atualizações retroativas no SIAFI.
Indicadores PETIC 2017
Os indicadores ILO, IEO e IEEO a seguir foram calculados com base nas informações acima, e o IAOE com base nas informações obtidas, à época, a partir do Redmine.
Verbas próprias e descentralizadas
|
Indicador\Mês |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
|
|
Índice de Liquidação Orçamentária (ILO) |
Medição |
0,17% |
3,67% |
19,97% |
14,68% |
25,81% |
23,05% |
39,78% |
49,85% |
55,19% |
36,34% |
40,43% |
|
|
Meta |
5,00% |
10,00% |
15,00% |
20,00% |
25,00% |
30,00% |
35,00% |
40,00% |
45,00% |
50,00% |
55,00% |
60,00% |
|
|
Índice de Empenho Orçamento (IEO) |
Medição |
25,45% |
56,64% |
81,51% |
62,46% |
71,30% |
59,27% |
84,86% |
93,82% |
93,64% |
53,82% |
96,52% |
|
|
Meta |
7,5% |
15,00% |
22,50% |
30,00% |
37,50% |
45,00% |
52,50% |
60,00% |
67,50% |
75,00% |
82,50% |
90,00% |
|
|
Índice Eficiência de Execução Orçamentária (IEEO) |
Medição |
0,01% |
6,48% |
24,50% |
23,50% |
36,20% |
38,89% |
46,88% |
53,13% |
58,94% |
67,52% |
41,88% |
|
|
Meta |
5,50% |
11,00% |
16,50% |
22,00% |
27,50% |
33,00% |
38,50% |
44,00% |
49,50% |
55,00% |
60,50% |
66,00% |
|
|
Índice de Ações Orçamentárias de Investimento Efetivadas (IAOE) |
Medição |
- |
- |
- |
- |
- |
12,50% |
23,53% |
23,53% |
23,53% |
- |
35,29% |
- |
|
Meta |
6,67% |
13,33% |
20,00% |
26,67% |
33,33% |
40,00% |
46,67% |
53,33% |
60,00% |
66,67% |
73,33% |
80,00% |
|
Apenas verbas descentralizadas
|
Indicador\Mês |
Janeiro |
Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro |
Outubro |
Novembro |
|
Índice de Liquidação Orçamentária (ILO) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 51,57% | 32,64% | 36,01% | 46,28% | 51,94% | 30,26% | 35,05% |
|
Índice de Empenho Orçamento (IEO) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 84,03% | 43,38% | 89,46% | 88,06% | 87,83% | 46,44% | 95,88% |
|
Índice Eficiência de Execução Orçamentária (IEEO) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 61,37% | 75,23% | 40,26% | 52,55% | 59,13% | 65,16% | 36,56% |
|
Índice de Ações Orçamentárias de Investimento Efetivadas (IAOE) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% | 37,50% |
